仅显示代销基金
| 对比 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2022-01-27 | 2022-01-26 | 日涨跌 | 今年 回报 | 晨星三年评级 2017-10-27 | 购买状态 | 赎回状态 | 费率 | 交易 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金净值 | 累计净值 | 基金净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 002898 | 富国两年期理财债券A（吧） | 1.0070 | 1.1950 | 1.0060 | 1.1940 | 0.1000% | 0.3000% | -- | 暂停 | 暂停 | -- | 暂无代销 | |
| 2 | 004907 | 长安鑫垚主题混合A（吧） | 1.2452 | 1.2452 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0600% | 0.5400% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 3 | 004908 | 长安鑫垚主题混合C（吧） | 1.2359 | 1.2359 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0600% | 0.5300% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 4 | 006461 | 人保福泽纯债一年债券（吧） | 1.0648 | 1.0648 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0600% | 0.4300% | -- | -- | 暂无代销 | |||
| 5 | 004897 | 长安鑫恒回报混合A（吧） | 1.2106 | 1.2106 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0500% | 0.4900% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 6 | 004898 | 长安鑫恒回报混合C（吧） | 1.2173 | 1.2173 | 1.2167 | 1.2167 | 0.0500% | 0.4900% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 7 | 000489 | 光大岁末红利纯债A（吧） | 1.0669 | 1.2794 | 1.0665 | 1.2790 | 0.0400% | 1.5300% | -- | 开放 | 开放 | 0.60% |   | |
| 8 | 000490 | 光大岁末红利纯债C（吧） | 1.0618 | 1.2480 | 1.0614 | 1.2476 | 0.0400% | 1.5000% | -- | 开放 | 开放 | -- | | |
| 9 | 003425 | 江信添福债券A（吧） | 1.2337 | 1.2437 | 1.2333 | 1.2433 | 0.0300% | 0.8000% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 10 | 519225 | 海富通集利纯债债券（吧） | 1.0404 | 1.0404 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0300% | 0.4800% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 11 | 001578 | 博时裕瑞纯债（吧） | 1.1842 | 1.2857 | 1.1840 | 1.2855 | 0.0200% | 0.3600% | -- | 开放 | 开放 | 0.60% | | |
| 12 | 002138 | 泓德裕泰债券A（吧） | 1.2394 | 1.3314 | 1.2392 | 1.3312 | 0.0200% | 0.5000% | ★★ | 暂停 | 暂停 | 0.60% |  | |
| 13 | 002139 | 泓德裕泰债券C（吧） | 1.2063 | 1.2963 | 1.2061 | 1.2961 | 0.0200% | 0.4700% | ★★ | 暂停 | 暂停 | -- | 暂无代销 | |
| 14 | 002775 | 博时景兴纯债债券（吧） | 1.0319 | 1.2289 | 1.0317 | 1.2287 | 0.0200% | 0.8000% | -- | 暂停 | 暂停 | 0.60% | | |
| 15 | 003426 | 江信添福债券C（吧） | 1.2819 | 1.2919 | 1.2816 | 1.2916 | 0.0200% | 0.7700% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 16 | 003453 | 招商招盛纯债债券C（吧） | 1.0362 | 1.4807 | 1.0360 | 1.4805 | 0.0200% | 0.5900% | -- | 暂停 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 17 | 003545 | 东兴兴利债券（吧） | 1.0422 | 1.1722 | 1.0420 | 1.1720 | 0.0200% | 0.4700% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 18 | 003794 | 泰达宏利溢利债券C（吧） | 1.0476 | 1.1904 | 1.0474 | 1.1902 | 0.0200% | 0.3700% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 19 | 003810 | 招商招顺纯债债券C（吧） | 1.0761 | 1.1281 | 1.0759 | 1.1279 | 0.0200% | 0.5100% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
| 20 | 004736 | 富国鼎利纯债债券（吧） | 1.2572 | 1.2765 | 1.2570 | 1.2763 | 0.0200% | 0.6500% | -- | 开放 | 开放 | -- | 暂无代销 | |
